Рынок ожидает серьёзное падение?

Для начала стоит понять, что такое рецессия. Кто-то из вас может помнить, как я рассказывал про циклы в экономике. Рецессия следует за стадией пика, следом идёт дно и соответственно начало нового тренда роста.

Рецессия сопровождается и определяется замедлением роста экономики или его полным отсутствием ( по сути ВВП ), ростом цен ( инфляция ), повышается безработица ( мы это увидим после нескольких повышение ставки ) и некоторыми другими моментами.

Если рассмотреть ситуацию на западе, то мы поймём, что они либо :

1) очень близки ко входу в рецессию

2) уже вошли в неё

Но многим из нас без разницы на эти громкие слова, важно одно - понимать, что будет с акциями компаний.

Грубо говоря - экономика США и состоит из этих самых компаний, в которые мы вкладываем деньги, но это вовсе не означает, что мы не увидим роста в ближайшие несколько лет.

•Скорее всего в нашем случае будет замедление роста экономики, а не его полное отсутствие, что заметно уже сейчас и мы не будем видеть роста компаний на 50-60% в год, все вернётся восвояси к среднему стандартному росту на 15-20% в год.

•Вероятнее всего будет ещё и не один достаточно крупный слив в период повышения ставок и ужесточения монетарной политики, но при грамотных вложениях, вы также получите высокую прибыль.

Основная цель Штатов в данный момент - понизить инфляцию без сильного вреда экономике. ( что не представляется возможным в данный момент )

Вывод - рецессия время возможностей, а не паники и сливов, помните об этом. Рост неизбежен, но не такой быстрый, как в период 20-22 годов.

​ Компания упала в пропасть на 63% Что делать дальше?

Разберёмся, что же случилось - впервые за много лет Netflix не смог нарастить базу своих пользователей, а наоборот заявил об оттоке в 200.000 подписок за последний квартал, с потенциальным оттоком в районе 2.000.000 подписок в следующем квартале. 

Все вокруг приняли эту новость, как что-то невероятно страшное, ведь такого не было давно и значит, что закат стриминга невероятно близок. 

$NFLX имеет базу из 220+ миллионов пользователей, отток в 200 тысяч = 0.1% ( 10% от одного процента ), отток в 2.000.000 человек = 1%, но компания падает уже на 25% за день и на 63% за пол года, серьезно?)

То есть отток за пол года на 2.2 миллиона человек = крах компании. Но, когда в сентябре этого года компания получила +4.3 миллиона новых пользователей, это никого не радовало, ведь это не минус)

Мой вердикт - я буду усреднять Netflix без сомнений в течение пары дней, так как могут на «панике» слить ещё чуть ниже. Моя позиция была около 1.5к$, станет ~2.5к$

Этой компании достаточно одного успешного сериала, чтобы количество пользователей выросло на несколько миллионов.

На этой неделе Tesla отчитается о своих доходах за первый квартал 2022 года. Также отчет раскроет информацию о количестве биткоинов на балансе компании. Производитель электромобилей принял решение принимать биткоины в марте прошлого года, но два месяца спустя отказался от него.

Напомнаю, что на конец 2021 года у компании было 43,200 биткоинов, что делает ее одним из крупнейших корпоративных владельцев биткоинов. Поскольку биткоин упал в цене в первом квартале 2022 года, некоторые индивидуальные инвесторы поспешили накопить криптовалюту. Крупнейший корпоративный владелец биткоинов, аналитическая компания MicroStrategy, также добавила биткоины на баланс в период спада на рынке.

Когда мы увидим долгожданный разворот!?

Раз в несколько месяцев я сажусь за анализ данной компании и смотрю, что появилось нового.

•В данный момент основным движущим фактором для котировок будет начало коммерческих запусков своих клиентов в космос. Это не ново и это все знают. Начнутся они вероятно уже в этом году и для всех нас остаётся лишь один выход - терпеливо ждать, когда прибыль медленно, но верно движется в нашу сторону.

•Но сегодня я наткнулся на интересный момент. Рассмотрев нынешнюю консолидацию цены и боковое движение, я заметил, что растут объёмы и причём делают это достаточно быстро ( ТФ 1 день )

Я выделил их красными овалами на графике, можете посмотреть.

Это называется конвергенция и почему она интересна - к компании пошёл повышенный интерес на фоне стагнационных котировок. По законам и правилам конвергенции, она вызывает дальнейший всплеск волатильности в сторону роста.

Естественно, это лишь позитивный фактор, но и он может быть важен на общем негативном полотне.

Ждём основных полетов, тогда и будет нам прибыль.

​Эти компании покажут рост от 100% в ближайшее время.

Первая - $UPWK

•Компания имеет интересный бизнес, а главное - рост ее выручки не коррелирует с ростом котировок и сейчас мы имеем очевидную недооценку. 

•Они тратят более 60% денег на НИОКР и продажи и маркетинг, что является очень важным моментом, ведь нам нужны только те компании, которые стремятся к развитию.

Вторая - $FTCH

•Очень популярный сервис, которым пользуются миллионы людей по всему миру.

•Компания также развивается, а ее котировки не коррелируют с ростом выручки, что является позитивным фактором. 

•Очень хорошие финансовые мультипликаторы, неплохо выглядит по фундаменталу.

Если вы будете брать эти компании, то не советую делать это более, чем на 1% от депо, причём нужно оставить на возможность второй покупки.

Компании недооценены, но рынок очень неоднозначный, сильно рисковать не стоит.

​Вот это взлёт! 61% дохода за месяц

Пришла пора фиксировать позицию!

Неоднократно мной упоминалась компания - $TWTR

Про зоны закупа я писал вам ещё 18 января. У каждого была возможность трижды войти в сделку при цене 32$

Сейчас Twitter стоит уже 50$ и приближается к своему значимому сопротивлению на уровне 55$ 

Кто держал компанию в спекуляцию - лучше закрыть 80% объёма и остаток держать со стопом в +30%

Взлетела на 55% за 3 дня! +50к прибыли

Начинаем фиксировать позицию.

Речь идёт про $OZON, который мы покупали 29 марта вместе с ещё 4 российскими компаниями

Пишу только про него, потому что у остальных прибыль от 10% до 30%, что пока что не является интересным.

Лично я держу дальше и просто ставлю стоп, так как вложение долгосрочное, но многим из вас посоветую зафиксировать 50% объёма и поставить стоп на остаток в +20%

Держать ли дальше? Какие цели?

Как я и говорил ранее - первая цель на 1.000$, которую мы штурмовали вчера.

Стоит зафиксировать 50% от объёма позиции и на остальную часть оставить стоп в плюс и держать до 1.200$

У компании есть потенциал и спустя много лет о $TSLA за 2.000$ можно будет только мечтать.

Что это, если ракета не взлетит?

+28,5% за пару дней, идеальная отработка уровня!

Ещё в начале февраля $SNAP показала восхитительный результат. Но только после отчета и дала нам хорошую и быструю прибыль.

Трейдерам порекомендовал бы закрывать позицию или ставить стопы.

•Буквально несколько дней назад компания снова пришла к своему уровню, откуда мы ведём набор позиции - 28$ за акцию и после нескольких часов консолидации - стремительно пошла вверх.

•Тем, кто брал, рекомендую закрыть 50% позиции, а на остальную половину поставить стоп в 15% прибыли.

​Потенциал этой компании от 50% до 100% прибыли в ближайшее время. 

Долгое время я игнорировал акции $SHOP по той причине, что считал компанию переоцененной, но в связи с последними событиями ее котировки упали с 1.800$ до 600$ и сейчас она перешла в группу недооценённых.

•Очень привлекательный и развивающийся бизнес.

•Явная недооценка по росту котировок и росту выручки. 

•Четкая тенденция восходящих доходов.

•Низкая долговая нагрузка и отличная рентабельность. 

Мне компания импонирует, первая долгосрочная цель - 1.200$, среднесрочная - 900$. После будем смотреть по состоянию экономического фона.

​Китай улетел в космос. Это начало восходящего тренда или очередной обман?

Сегодня будем разбирать один из самых значимых активов Китая - $BABA

•Уже давно покупаю эту компанию, не смотря на различные сложности, которые в основном связаны с политическими моментами, а вовсе не фундаментальными у самой компании.

Вчера правительство Китая заявило, что будет помогать местным компаниям, что вызвало волну самого сильного позитива и роста на рынке страны.

•Но будет ли это являться полным разворотом и сменой тренда?

•Подобные движения мы наблюдали и ранее, но потом они все сливались в трубу

••Первое значимое сопротивление, которое компании предстоит пройти уровень ~ 120-125$

••Второе основное сопротивление, пробитие которого уже будет означать начало восходящей тенденции ~ 170$

•В данный момент мы наблюдаем позитив и сильные поглощения свечей на недельном ТФ, но радоваться пока что рано.

Китайские компании будут одними из самых быстрорастущих в ближайшее время. 

Будет ли тотальный слив индексов?

ФРС подошли к моменту, когда они должны поднимать ключевую ставку, которая напрямую влияет на экономическое развитие и чем она выше - тем медленнее «прогресс».

Не все так просто. Выбор варьируется от поднятия на 0.25%, 0.5% и 0.75%

У каждого из вариантов есть свои последствия :

•подъем на 0.25% подтвердит неспособность ФРС видеть перед собой реальные проблемы. Такое повышение не принесёт нужного результата и вероятнее всего более существенный подъем состоится на следующем заседании. Но с другой стороны, это будет меньшим шоком для экономики.

•подъем на 0.5% будет означать признание от ФРС серьёзной проблемы в лице инфляции и желании скорее ее искоренить и вернуть в родные пенаты. Рынок закладывает повышение на 0.5% и это не будет шоком. Как по мне - самый хороший вариант.

•подъем на 0.75% будет означать, что весь предыдущий год ФРС находились на какой-то другой планете и не предавали внимания серьёзным проблемам. Обнаружив ее - они решают экстренно исправить ситуацию, наплевав на фондовый рынок, который при таком повышении полетит в тартарары.

Может показать невероятный взлёт на 100-200% в ближайшем будущем.

Бумага $TWOU находится в нисходящем тренде уже более года, но в перспективе есть высокая вероятность роста.

•идёт развитие и выручка растёт быстрыми темпами ( прибыли нет, ниже объясню почему )

•находится на уровнях 2014 года, когда та же выручка была в 10 раз ниже.

•сильная зона перепроданности по RSI на недельном ТФ

•начало покупок инсайдерами на 2 миллиона $ ( у этой компании они редки и случаются в аккурат перед разворотом тренда ) 

•нет прибыли по той причине, что 50% выручки уходит на маркетинг и продажи для развития компании, ещё 20% уходят на развитие технологий и разработку контента. 

Вердикт - компания имеет большой потенциал к росту, но на фоне повышения ставки и экономической неопределённости такие слабые компании могут получить удар первыми. Если берёте, то двумя частями и не больше 1% от депозита в сумме. Помните главное - вложение среднесрочное!

Начинаю выкупать эти компании на несколько тысяч долларов, их потенциал на сотни процентов.

Начал с $BA, $CNK, $DAL
Стороной не обойду и $CCL, но чуть позже, так как лично у меня по ней уже немаленькая позиция

Заметьте, рынок особо не растёт, немного откупили и замерли, но авиа, круизы откупают только так

Это вовсе не означает, что они сейчас без откатов полетят вверх и дадут каждому из нас сотни процентов за пару дней, это означает лишь то, что «их замечают» все больше и больше, понимая перспективы и необоснованность недавнего слива

Не является инвестиционной рекомендацией

Когда ожидать такого взлёта?

​Эта компания покажет сотни процентов прибыли в ближайшее несколько лет.

Лично я давно положил глаз на $U, но в связи с его высокой ценой не рассматривал к покупке.

Сейчас же котировки находятся на интересных уровнях и компания становится весьма привлекательной.

Она занимается предоставлением своих систем для создания различного 2D и 3D контента, а также дополненной виртуальной реальности

Проще говоря - движок к играм и работа с метавселенной.

•имеет вес в индустрии и реально пользуется спросом

•высокий потенциал роста в связи с развитием цифрового мира 

•отличная динамика отчетов и их корреляция с котировками

•очень высокие траты на исследования и разработки + продажи и маркетинг, что говорит о целевом развитии компании.

Входить в позицию стоит двумя частями : 1) по актуальным ценам 2) докупать на 65-70$

В долгосрочной перспективе цель ~ 400$. В краткосрочной 140$